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王亚伟两基金重仓股曝光,王亚伟看好跌出来的

文章作者:关于财经 上传时间:2019-11-28

  新快报讯 华夏基金今日发布了旗下25只基金二季度报告。报告显示,在二季度市场调整幅度较大的背景下,华夏旗下多只基金当季也出现了不同程度的亏损,不过整体仍较为抗跌,其中明星基金经理王亚伟所管理的华夏大盘和华夏策略上半年净值增长率分别为2.37%和2.88%。二季报显示,王亚伟掌舵的两基金仓位分别为87.32%和75.87%,维持在较高水平,重仓股变化不大,其中华夏大盘前十大重仓股中仅换了一只,交通银行消失,珠海中富“上位”;华夏策略前十大重仓股变化稍大,光正钢构、山西焦化、深天健等三只个股从前十大中消失,由葛洲坝、中国联通、美尔雅顶上。不过,这些个股都在一季度时即进入了王亚伟的持仓名单。

  华夏策略彻底空仓银行股,珠海中富成王亚伟又一“独门”重仓股

  展望三季度,华夏基金预计,全球经济恢复快速增长的概率较小。欧美等发达经济体内在增长动力仍旧不足,以中国为首的新兴市场国家仍将处于控制通胀的阶段,整体通胀可能略有回落,预计紧缩政策会保持原有力度,积极财政政策很难推出,因此短期增长动力同样偏弱。三季度全球股市将小幅振荡,新兴市场的通胀压力减弱,中长期增长潜力明显,可能成为投资人更好的选择,新兴市场国家表现可能要好于发达国家。

  记者 宋双

  对于A股市场在三季度的表现,华夏基金则较为乐观,认为国内经济“软着陆”概率较大,即“增速较高、通胀可控”,A股市场存在因前期市场下跌较大的反弹机会,而且可能是整体性机会。王亚伟在季报中也明确表示,展望未来,通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。

  华夏基金刚刚公布二季报,其中王亚伟抛售银行股引人注目;而珠海中富继之前的东方金钰之后,又成为其“独门”重仓股。王亚伟指出,股市进一步下跌的空间有限,机会集中在经过前期调整的股票。而华夏系整体仍然重仓银行股,民生银行是旗下14只主动管理型股票方向投资基金的第一大重仓股。华夏基金认为,三季度市场相对乐观,国内经济“软着陆”概率较大,A股市场存在反弹机会。

  从行业来看,华夏认为,以下几大行业具有一定投资机会:两市权重股中有待估值修复的金融股、地产股;供求形势较好、估值较低的周期股(例如水泥、煤化工装备、矿产资源、煤炭等);具有主题投资机会的个股,新经济行业中的新材料、信息技术、新能源汽车、节能环保等;以及各个领域中的成长股(例如高端消费、机器替代人工、安防、园林装饰等)。 (朱安倩)

  华夏大盘:增持珠海中富

  华夏大盘二季度末前十大重仓股

  一季度末,华夏大盘达到了其史上第二高仓位91.78%;而二季度末,其仓位退至90%以下,为87.32%。

股票代码 股票名称 数量(万股) 占基金资产净值比例(%)
600256 广汇股份 3107.96 9.47
600068 葛洲坝 4000.68 6.15
600086 东方金钰 1620.68 4.10
600050 中国联通 6000.01 4.04
000822 山东海化 2790.00 3.79
600019 宝钢股份 4500.35 3.48
600316 洪都航空 800.72 3.31
600831 广电网络 2000.97 2.74
000659 珠海中富 1700.01 2.30
000888 峨眉山A 895.00 2.09

  刚刚公布的二季报显示,华夏大盘基金经理王亚伟“继续对组合品种进行结构性调整,同时减持了防御性股票,增加了对成长性股票的配置”。

  华夏策略二季度末前十大重仓股

  王亚伟认为,二季度通胀压力居高不下,货币政策持续紧缩,欧洲债务危机引发市场对全球经济增长前景的担忧。在此背景下,沪深股市未能延续一季度的盘升走势,出现较大调整并创出年内新低。创业板的下跌尤其剧烈,一级市场发行市盈率逐渐回归理性。白酒、银行、水泥等行业表现抗跌,而电力设备、电子信息、汽车、机械等行业跌幅较大。

股票代码 股票名称 数量(万股) 占基金资产净值比例(%)
600256 广汇股份 1260.78 9.47
600086 东方金钰 1153.00 7.18
600068 葛洲坝 900.75 3.41
000822 山东海化 997.00 3.34
000659 珠海中富 996.52 3.32
600316 洪都航空 300.01 3.05
600019 宝钢股份 1500.45 2.86
600831 广电网络 724.18 2.44
600050 中国联通 999.99 1.66
600107 美尔雅 350.74 1.65

  操作上,王亚伟在二季度中大面积抛售了金融行业股票,而保持着对地产的高仓。一季度末,华夏大盘重仓金融保险股票10.46%,而二季度末却低至2.89%。房地产业依旧是第一大重仓行业,持有比例为18.54%。此外,重仓石油化工8.43%,建筑业8.26%,社会服务业7.61%,信息技术业7.39%。

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  重仓股上看,与一季度相比,华夏大盘前十大重仓股仅有一只变动。随着其对银行股的抛售,交通银行不再出现在前十大重仓股之中,而珠海中富则较一季度末加仓约150万股,成为华夏大盘第八大重仓股,持有数量为1700.01万股,占基金资产净值比例2.30%。早在一季度,王亚伟即率领华夏系7只基金杀进珠海中富其前十大股东席位,另5只基金为华夏红利、华夏策略、华夏蓝筹、华夏盛世、华夏行业,6只基金当时合计持有珠海中富约6084万股。

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  华夏大盘其余九大重仓股依次为广汇股份9.47%、葛洲坝6.15%、东方金钰4.10%、中国联通4.04%、山东海化3.79%、宝钢股份3.48%、洪都航空3.31%、广电网络2.74%、峨眉山A2.09%。

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  对于未来市场,王亚伟判断通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。

  华夏策略:彻底卖空银行股

  如果说华夏大盘对于金融保险业个股的抛售令人侧目,那么王亚伟更是将华夏策略持有的银行股彻底卖空,空仓该行业。

  华夏策略二季报显示,房地产业同样也是其第一大重仓行业,持有比例为16.61%;持有石油化工8.64%,纺织业8.83%,机械设备6.12%,建筑业5.57%。华夏策略尽管仓位不高,但投资分散。空仓行业仅有两类,除金融保险之外,其对印刷业股票同样空仓。

  与一季度相比,华夏策略前十大重仓股变化较大。一季报出现的交通银行、光正钢构、山西焦化和深天健均不在其中,新增的是葛洲坝、广电网络、中国联通和美尔雅。具体来看,其二季度前十大重仓股依次是广汇股份9.47%、东方金钰7.18%、葛洲坝3.41%、山东海化3.34%、珠海中富3.32%、洪都航空3.05%、宝钢股份2.86%、广电网络2.44%、中国联通1.66%、美尔雅1.65%。而华夏大盘与华夏策略前十大重仓股契合度依然很高,仅有一只相异,即华夏大盘重仓葛洲坝,而华夏策略重仓美尔雅。

  华夏系:三季度较为乐观

  就华夏系整体情况来看,12只主动管理型股票方向投资基金平均仓位为81.56%。仅有华夏优增仓位超过90%,为91.77%;4只仓位超过85%,即华夏盛世88.79%、华夏行业88.49%、华夏大盘87.32%、华夏蓝筹85.71%。

  如果算上特殊策略型基金华夏回报和华夏回报二号,14只主动管理型股票方向投资基金第一大重仓股为民生银行,合计持股数量为1.58亿股,共出现在4只基金前十大重仓股中。第二大重仓股为招商银行,6只基金合计持有1.33亿股。7只基金持有海螺水泥,合计持有1.12亿股。

  这样看来,在银行股的态度上,华夏“一哥”王亚伟与华夏系整体操作出现分歧。

  对于A股市场在三季度的表现,华夏基金整体观点较为乐观,认为国内经济“软着陆”概率较大,即“增速较高、通胀可控”,A股市场存在反弹机会。

  经济面上,从国家统计局日前公布的二季度GDP超预期的9.5%增长率来看,增长态势较好。通胀方面,6月CPI创出年内高点后,货币供应增速放缓的抑制作用逐步显现,以及国际油价相对平稳不至于带来较大的输入型通胀压力等因素,下半年CPI有望逐步回落到5%以下的水平。从政策面来看,政府的宏观调控思路已经转变为“相对紧缩、定向宽松”,显示货币政策应该进入稳定期和观察期,对紧缩政策开始进行调整,以缓解中小企业为代表的企业融资困难问题。

  华夏基金认为,目前A股市场估值较低的背景下,可能会出现整体性的机会。同时,以下几大行业具有一定投资机会,即两市权重股中有待估值修复的金融股、地产股;供求形势较好、估值较低的周期股,如水泥、煤化工装备、矿产资源、煤炭等;具有主题投资机会的个股,新经济行业中的新材料、信息技术、新能源汽车、节能环保等;各个领域中的成长股,例如高端消费、机器替代人工、安防、园林装饰等。

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